| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19801 | 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2025-06-20 | 0.98870000 | 0.98870000 | 购买 |
| 19802 | 015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 2025-04-18 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 19803 | 015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 2025-04-18 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 19804 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 2025-06-20 | 1.28450000 | 1.31030000 | 购买 |
| 19805 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 2025-06-20 | 1.28090000 | 1.30660000 | 购买 |
| 19806 | 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | 2025-06-20 | 1.02730000 | 1.10420000 | 购买 |
| 19807 | 015445 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式A | 2025-06-20 | 1.03040000 | 1.03040000 | 购买 |
| 19808 | 015446 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式C | 2025-06-20 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 19809 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 2025-06-19 | 0.87050000 | 0.87050000 | 购买 |
| 19810 | 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 2025-06-19 | 0.86310000 | 0.86310000 | 购买 |
| 19811 | 015335 | 上银慧信利三个月定开债券 | 2025-06-20 | 1.07910000 | 1.09910000 | 购买 |
| 19812 | 016172 | 鹏扬利泽债券D | 2025-06-20 | 1.11320000 | 1.20320000 | 购买 |
| 19813 | 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 2025-06-20 | 1.04380000 | 1.06200000 | 购买 |
| 19814 | 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 2025-06-20 | 1.07290000 | 1.07290000 | 购买 |
| 19815 | 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 2025-06-20 | 1.06680000 | 1.06680000 | 购买 |
| 19816 | 015622 | 平安合禧1年定开债发起式 | 2025-06-20 | 1.07760000 | 1.12760000 | 购买 |
| 19817 | 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 2025-06-20 | 1.07210000 | 1.07210000 | 购买 |
| 19818 | 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 2025-06-20 | 1.06670000 | 1.06670000 | 购买 |
| 19819 | 014146 | 景顺长城港股通数字经济主题混合A | 2024-04-19 | 0.76340000 | 0.76340000 | 购买 |
| 19820 | 014147 | 景顺长城港股通数字经济主题混合C | 2024-04-19 | 0.76020000 | 0.76020000 | 购买 |