| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19801 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 2026-09-30 | 0.62300000 | 0.62300000 | 购买 |
| 19802 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 2026-09-30 | 0.61230000 | 0.61230000 | 购买 |
| 19803 | 014792 | 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 2026-09-30 | 1.18950000 | 1.18950000 | 购买 |
| 19804 | 014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 2026-09-30 | 1.15910000 | 1.15910000 | 购买 |
| 19805 | 015615 | 天弘丰益债券发起A | 2026-09-30 | 1.06340000 | 1.15130000 | 购买 |
| 19806 | 015616 | 天弘丰益债券发起C | 2026-09-30 | 1.06750000 | 1.14580000 | 购买 |
| 19807 | 015578 | 南方宝祥混合A | 2026-09-30 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 19808 | 015579 | 南方宝祥混合C | 2026-09-30 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 19809 | 015470 | 华安添锦债券 | 2026-09-30 | 1.09270000 | 1.12070000 | 购买 |
| 19810 | 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 2026-04-07 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 19811 | 014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 2026-04-07 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 19812 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 2026-09-30 | 5.81190000 | 5.81190000 | 购买 |
| 19813 | 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 2026-04-01 | 0.98210000 | 0.98210000 | 购买 |
| 19814 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 2026-09-30 | 2.63290000 | 2.63290000 | 购买 |
| 19815 | 014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 2026-04-01 | 0.96750000 | 0.96750000 | 购买 |
| 19816 | 015672 | 中加丰裕纯债债券C | 2026-09-30 | 1.03070000 | 1.04570000 | 购买 |
| 19817 | 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 2026-09-30 | 1.06220000 | 1.14890000 | 购买 |
| 19818 | 014487 | 汇添富淳享一年定开债券发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 19819 | 014513 | 金鹰远见优选混合A | 2026-09-30 | 1.12910000 | 1.12910000 | 购买 |
| 19820 | 014514 | 金鹰远见优选混合C | 2026-09-30 | 1.09160000 | 1.09160000 | 购买 |