| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19801 | 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 2026-04-03 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 19802 | 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 2026-04-03 | 1.26840000 | 1.26840000 | 购买 |
| 19803 | 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 2026-04-03 | 1.24400000 | 1.24400000 | 购买 |
| 19804 | 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 0.88590000 | 0.88590000 | 购买 |
| 19805 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 0.87600000 | 0.87600000 | 购买 |
| 19806 | 015608 | 信澳转型创新股票C | 2026-04-03 | 1.57200000 | 1.57200000 | 购买 |
| 19807 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 2026-04-03 | 1.51350000 | 1.51350000 | 购买 |
| 19808 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起式C | 2026-04-03 | 1.49670000 | 1.49670000 | 购买 |
| 19809 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 2026-04-03 | 1.06930000 | 1.06930000 | 购买 |
| 19810 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 2026-04-03 | 1.06460000 | 1.06460000 | 购买 |
| 19811 | 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C类 | 2026-04-02 | 3.78100000 | 4.55100000 | 购买 |
| 19812 | 015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 2026-04-02 | 1.76640000 | 1.76640000 | 购买 |
| 19813 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-03 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 19814 | 015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 2026-04-03 | 1.07790000 | 1.11850000 | 购买 |
| 19815 | 015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C | 2026-04-03 | 1.07350000 | 1.11410000 | 购买 |
| 19816 | 015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E | 2026-04-03 | 1.07690000 | 1.11750000 | 购买 |
| 19817 | 015809 | 国泰海通君添利中短债发起A | 2026-04-03 | 1.02840000 | 1.11040000 | 购买 |
| 19818 | 015810 | 国泰海通君添利中短债发起C | 2026-04-03 | 1.01990000 | 1.10190000 | 购买 |
| 19819 | 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 2026-04-03 | 1.16740000 | 1.16740000 | 购买 |
| 19820 | 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 2026-04-03 | 1.15020000 | 1.15020000 | 购买 |