| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19821 | 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 2026-09-30 | 1.11430000 | 1.11430000 | 购买 |
| 19822 | 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 2026-09-30 | 1.10480000 | 1.10480000 | 购买 |
| 19823 | 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.46630000 | 1.46630000 | 购买 |
| 19824 | 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.42870000 | 1.42870000 | 购买 |
| 19825 | 015694 | 瑞达策略优选混合发起A | 2025-05-16 | 0.63910000 | 0.63910000 | 购买 |
| 19826 | 015695 | 瑞达策略优选混合发起C | 2025-05-16 | 0.66370000 | 0.66370000 | 购买 |
| 19827 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 2026-09-30 | 1.63000000 | 1.63000000 | 购买 |
| 19828 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 2026-09-30 | 1.61480000 | 1.61480000 | 购买 |
| 19829 | 014391 | 华安添信债券 | 2026-09-30 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 19830 | 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 2026-09-30 | 0.97750000 | 0.97750000 | 购买 |
| 19831 | 014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 2026-09-30 | 0.95340000 | 0.95340000 | 购买 |
| 19832 | 013421 | 富国鑫年混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.12410000 | 1.12410000 | 购买 |
| 19833 | 015649 | 华泰紫金货币增利A | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19834 | 015650 | 华泰紫金货币增利B | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19835 | 940037 | 华泰紫金货币增利C | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19836 | 015651 | 华泰紫金货币增利E | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19837 | 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 2026-09-02 | 1.06830000 | 1.13170000 | 购买 |
| 19838 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 2025-06-02 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 19839 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 2025-06-02 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 19840 | 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.14480000 | 1.14480000 | 购买 |