| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19821 | 016131 | 国泰君安品质生活混合发起C | 2025-06-06 | 0.95050000 | 0.95050000 | 购买 |
| 19822 | 015162 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 2025-06-06 | 0.92170000 | 0.92170000 | 购买 |
| 19823 | 015163 | 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | 2025-06-06 | 0.90740000 | 0.90740000 | 购买 |
| 19824 | 016246 | 天弘新价值混合C | 2025-06-06 | 1.33160000 | 1.56590000 | 购买 |
| 19825 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | 2025-06-04 | 1.04440000 | 1.04440000 | 购买 |
| 19826 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 2025-06-05 | 0.88080000 | 0.88080000 | 购买 |
| 19827 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 2025-06-05 | 0.87350000 | 0.87350000 | 购买 |
| 19828 | 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 2025-06-06 | 0.75430000 | 0.75430000 | 购买 |
| 19829 | 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 2025-06-06 | 0.74800000 | 0.74800000 | 购买 |
| 19830 | 016259 | 鑫元安鑫回报C | 2025-06-06 | 1.16650000 | 1.16650000 | 购买 |
| 19831 | 016257 | 华宝动力组合混合C | 2025-06-06 | 2.48830000 | 2.48830000 | 购买 |
| 19832 | 016214 | 富安达长盈混合C | 2025-06-06 | 0.71300000 | 0.71300000 | 购买 |
| 19833 | 016258 | 中信保诚创新成长混合C | 2025-06-06 | 2.47990000 | 2.47990000 | 购买 |
| 19834 | 015112 | 长盛精选行业轮动混合A | 2023-03-10 | 0.96160000 | 0.96160000 | 购买 |
| 19835 | 015113 | 长盛精选行业轮动混合C | 2023-03-10 | 0.95970000 | 0.95970000 | 购买 |
| 19836 | 016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 2025-06-06 | 0.73740000 | 0.73740000 | 购买 |
| 19837 | 016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 2025-06-06 | 1.28830000 | 1.51680000 | 购买 |
| 19838 | 016256 | 中信保诚中小盘混合C | 2025-06-06 | 2.84800000 | 3.61000000 | 购买 |
| 19839 | 016161 | 天弘永利优享债券A | 2025-06-06 | 1.09690000 | 1.09690000 | 购买 |
| 19840 | 016162 | 天弘永利优享债券C | 2025-06-06 | 1.08460000 | 1.08460000 | 购买 |