| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19821 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-03 | 1.07340000 | 1.07340000 | 购买 |
| 19822 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-03 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 19823 | 015258 | 鹏华稳享一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 19824 | 015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 19825 | 015655 | 富荣医药健康混合发起A | 2025-06-27 | 0.79210000 | 0.79210000 | 购买 |
| 19826 | 015656 | 富荣医药健康混合发起C | 2025-06-27 | 0.78260000 | 0.78260000 | 购买 |
| 19827 | 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.10970000 | 1.10970000 | 购买 |
| 19828 | 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 2026-04-03 | 1.13720000 | 1.13720000 | 购买 |
| 19829 | 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 2026-04-03 | 1.12490000 | 1.12490000 | 购买 |
| 19830 | 014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 2026-04-03 | 0.56860000 | 0.56860000 | 购买 |
| 19831 | 014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 2026-04-03 | 0.55820000 | 0.55820000 | 购买 |
| 19832 | 015959 | 太平嘉和三个月定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.12780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 19833 | 015576 | 宏利绩优混合C | 2026-04-03 | 3.05200000 | 3.29300000 | 购买 |
| 19834 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 2026-04-03 | 8.85650000 | 8.85650000 | 购买 |
| 19835 | 015619 | 宏利红利先锋混合C | 2026-04-03 | 0.97900000 | 1.01200000 | 购买 |
| 19836 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 2026-04-03 | 2.55310000 | 2.55310000 | 购买 |
| 19837 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 2025-08-01 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 19838 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.01160000 | 1.09310000 | 购买 |
| 19839 | 014686 | 招商核心装备混合A | 2026-04-03 | 0.74790000 | 0.74790000 | 购买 |
| 19840 | 014687 | 招商核心装备混合C | 2026-04-03 | 0.72620000 | 0.72620000 | 购买 |