| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19841 | 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.03540000 | 1.14170000 | 购买 |
| 19842 | 014443 | 汇丰晋信丰盈债券A | 2026-09-30 | 1.09150000 | 1.09150000 | 购买 |
| 19843 | 014444 | 汇丰晋信丰盈债券C | 2026-09-30 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 19844 | 015684 | 银华盛利混合发起式C | 2026-09-30 | 3.50680000 | 3.50680000 | 购买 |
| 19845 | 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 2026-09-30 | 4.95200000 | 4.95200000 | 购买 |
| 19846 | 014977 | 华安生态优先混合C | 2026-09-30 | 2.59700000 | 2.59700000 | 购买 |
| 19847 | 014990 | 华安幸福生活混合C | 2026-09-30 | 3.59780000 | 3.59780000 | 购买 |
| 19848 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 2026-09-30 | 0.53180000 | 0.53180000 | 购买 |
| 19849 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 2026-09-30 | 1.33340000 | 1.33340000 | 购买 |
| 19850 | 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 2026-09-30 | 0.82210000 | 0.82210000 | 购买 |
| 19851 | 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 2026-09-30 | 1.72420000 | 1.72420000 | 购买 |
| 19852 | 015746 | 博时四月享120天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 19853 | 015747 | 博时四月享120天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.11500000 | 1.11500000 | 购买 |
| 19854 | 015127 | 长城产业成长混合A | 2026-09-30 | 0.87500000 | 0.87500000 | 购买 |
| 19855 | 015128 | 长城产业成长混合C | 2026-09-30 | 0.85240000 | 0.85240000 | 购买 |
| 19856 | 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 2026-09-30 | 1.15830000 | 1.15830000 | 购买 |
| 19857 | 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 2026-09-30 | 1.14850000 | 1.14850000 | 购买 |
| 19858 | 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.24880000 | 1.24880000 | 购买 |
| 19859 | 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.21190000 | 1.21190000 | 购买 |
| 19860 | 015736 | 长盛盛裕纯债D | 2026-09-30 | 1.03980000 | 1.22010000 | 购买 |