| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19841 | 015866 | 中信建投景泰债券C | 2026-05-25 | 1.00540000 | 1.06360000 | 购买 |
| 19842 | 015659 | 中信建投景晟债券A | 2026-05-25 | 1.02350000 | 1.08350000 | 购买 |
| 19843 | 015660 | 中信建投景晟债券C | 2026-05-25 | 1.02370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 19844 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 2026-05-25 | 1.52740000 | 1.52740000 | 购买 |
| 19845 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 2026-05-25 | 1.50370000 | 1.50370000 | 购买 |
| 19846 | 014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 2026-05-25 | 1.04780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 19847 | 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 2026-05-25 | 3.77500000 | 3.77500000 | 购买 |
| 19848 | 014885 | 长盛匠心研究混合A | 2026-05-25 | 1.61160000 | 1.61160000 | 购买 |
| 19849 | 014886 | 长盛匠心研究混合C | 2026-05-25 | 1.58670000 | 1.58670000 | 购买 |
| 19850 | 015902 | 博时优质精选混合A | 2026-05-25 | 1.55610000 | 1.55610000 | 购买 |
| 19851 | 015903 | 博时优质精选混合C | 2026-05-25 | 1.52100000 | 1.52100000 | 购买 |
| 19852 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 2025-06-06 | 0.61050000 | 0.61050000 | 购买 |
| 19853 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 2025-06-06 | 0.60860000 | 0.60860000 | 购买 |
| 19854 | 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 2026-05-25 | 1.59150000 | 1.59150000 | 购买 |
| 19855 | 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 2026-05-25 | 1.56700000 | 1.56700000 | 购买 |
| 19856 | 014876 | 长城瑞利债券A | 2026-05-25 | 1.00970000 | 1.08500000 | 购买 |
| 19857 | 014877 | 长城瑞利债券C | 2026-05-25 | 1.02330000 | 1.07200000 | 购买 |
| 19858 | 014589 | 招商成长先导股票A | 2026-05-25 | 0.75590000 | 0.75590000 | 购买 |
| 19859 | 014590 | 招商成长先导股票C | 2026-05-25 | 0.73350000 | 0.73350000 | 购买 |
| 19860 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 2025-06-27 | 0.75710000 | 0.75710000 | 购买 |