| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19841 | 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-03 | 1.06550000 | 1.06550000 | 购买 |
| 19842 | 015689 | 富国价值增长混合C | 2026-04-03 | 1.16670000 | 1.16670000 | 购买 |
| 19843 | 015690 | 富国中小盘精选混合C | 2026-04-03 | 5.28200000 | 5.28200000 | 购买 |
| 19844 | 015691 | 富国长期成长混合C | 2026-04-03 | 0.75480000 | 0.75480000 | 购买 |
| 19845 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 2026-04-03 | 7.16900000 | 7.16900000 | 购买 |
| 19846 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 2026-04-03 | 3.87450000 | 3.87450000 | 购买 |
| 19847 | 015715 | 富国成长动力混合C | 2026-04-03 | 1.51800000 | 1.51800000 | 购买 |
| 19848 | 015935 | 广发景华纯债C | 2026-04-03 | 1.04190000 | 1.13400000 | 购买 |
| 19849 | 015936 | 中信保诚弘远混合C | 2026-04-03 | 1.02680000 | 1.02680000 | 购买 |
| 19850 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 2026-04-03 | 1.86680000 | 1.86680000 | 购买 |
| 19851 | 014721 | 富国碳中和一年定期开放债券发起式 | 2026-04-03 | 1.01900000 | 1.11020000 | 购买 |
| 19852 | 014843 | 银河中债1-5年政金债指数A | 2024-07-31 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 19853 | 014844 | 银河中债1-5年政金债指数C | 2024-07-31 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 19854 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 2026-04-03 | 1.12190000 | 1.12190000 | 购买 |
| 19855 | 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 2026-04-03 | 1.11370000 | 1.11370000 | 购买 |
| 19856 | 015966 | 淳厚中债1-3年政金债指数 | 2025-03-10 | 1.05220000 | 1.08220000 | 购买 |
| 19857 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 2026-04-03 | 1.11500000 | 1.11500000 | 购买 |
| 19858 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 2026-04-03 | 1.11050000 | 1.11050000 | 购买 |
| 19859 | 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 | 2026-04-03 | 1.09160000 | 1.15160000 | 购买 |
| 19860 | 015552 | 中加安盈一年定开债券发起 | 2026-04-03 | 1.01930000 | 1.11130000 | 购买 |