| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19861 | 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 2026-04-03 | 1.04750000 | 1.09000000 | 购买 |
| 19862 | 015663 | 易米开鑫价值优选混合A | 2026-04-03 | 1.10670000 | 1.10670000 | 购买 |
| 19863 | 015664 | 易米开鑫价值优选混合C | 2026-04-03 | 1.08660000 | 1.08660000 | 购买 |
| 19864 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.15500000 | 1.15500000 | 购买 |
| 19865 | 015965 | 长城安心回报混合C | 2026-04-03 | 1.43350000 | 1.43350000 | 购买 |
| 19866 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-07-07 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 19867 | 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-07-07 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 19868 | 015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 2026-04-03 | 1.10290000 | 1.10290000 | 购买 |
| 19869 | 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 2026-04-03 | 1.09530000 | 1.09530000 | 购买 |
| 19870 | 015882 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 2026-04-01 | 1.05090000 | 1.05090000 | 购买 |
| 19871 | 015883 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 2026-04-01 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 19872 | 970174 | 东证融汇现金管家货币 | 2025-11-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19873 | 016016 | 长盛恒盛利率债A | 2026-04-03 | 1.11820000 | 1.11820000 | 购买 |
| 19874 | 016017 | 长盛恒盛利率债C | 2026-04-03 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 19875 | 014744 | 恒生前海兴享混合A | 2025-01-23 | 0.61230000 | 0.61230000 | 购买 |
| 19876 | 014745 | 恒生前海兴享混合C | 2025-01-23 | 0.61120000 | 0.61120000 | 购买 |
| 19877 | 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A | 2026-04-03 | 1.03000000 | 1.12000000 | 购买 |
| 19878 | 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C | 2026-04-03 | 1.04180000 | 1.11680000 | 购买 |
| 19879 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 2025-07-25 | 0.77380000 | 0.77380000 | 购买 |
| 19880 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 2025-07-25 | 0.76240000 | 0.76240000 | 购买 |