| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19861 | 015697 | 华夏磐润两年定开混合A | 2025-06-06 | 1.10200000 | 1.10200000 | 购买 |
| 19862 | 015698 | 华夏磐润两年定开混合C | 2025-06-06 | 1.08670000 | 1.08670000 | 购买 |
| 19863 | 890017 | 长江货币管家 | 2025-06-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19864 | 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 2025-06-06 | 2.19050000 | 2.19050000 | 购买 |
| 19865 | 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 2025-06-06 | 0.90290000 | 0.90290000 | 购买 |
| 19866 | 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 2025-06-06 | 1.67540000 | 1.67540000 | 购买 |
| 19867 | 016270 | 博时富鑫纯债债券C | 2025-06-06 | 1.15130000 | 1.21910000 | 购买 |
| 19868 | 970177 | 万联天添利货币 | 2025-06-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19869 | 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 2025-06-06 | 0.99140000 | 0.99140000 | 购买 |
| 19870 | 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 2025-06-06 | 0.98070000 | 0.98070000 | 购买 |
| 19871 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 2025-06-06 | 0.73490000 | 0.73490000 | 购买 |
| 19872 | 015925 | 万家鑫融纯债债券A | 2025-06-06 | 1.08380000 | 1.14880000 | 购买 |
| 19873 | 015926 | 万家鑫融纯债债券C | 2025-06-06 | 1.07950000 | 1.13750000 | 购买 |
| 19874 | 016182 | 华安安进灵活配置混合发起式C | 2025-06-06 | 1.05570000 | 1.10560000 | 购买 |
| 19875 | 016311 | 中欧优质企业混合A | 2025-06-06 | 0.84480000 | 0.84480000 | 购买 |
| 19876 | 016312 | 中欧优质企业混合C | 2025-06-06 | 0.82610000 | 0.82610000 | 购买 |
| 19877 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2025-06-06 | 2.20100000 | 2.20100000 | 购买 |
| 19878 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2025-06-06 | 2.17640000 | 2.17640000 | 购买 |
| 19879 | 016183 | 华安安华灵活配置混合C | 2025-06-06 | 1.55910000 | 1.55910000 | 购买 |
| 19880 | 016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 2025-06-06 | 1.47500000 | 1.47500000 | 购买 |