| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19861 | 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 2026-09-30 | 1.06080000 | 1.11980000 | 购买 |
| 19862 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 2026-09-30 | 1.38530000 | 1.38530000 | 购买 |
| 19863 | 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.04320000 | 1.07420000 | 购买 |
| 19864 | 015751 | 景顺长城品质长青混合C | 2026-09-30 | 1.61430000 | 1.61430000 | 购买 |
| 19865 | 015687 | 银华乐享混合C | 2026-09-30 | 0.90180000 | 0.90180000 | 购买 |
| 19866 | 015723 | 长城久悦债券C | 2026-09-30 | 1.28640000 | 1.28640000 | 购买 |
| 19867 | 015722 | 长城中小盘混合C | 2026-09-30 | 4.55200000 | 4.55200000 | 购买 |
| 19868 | 015491 | 博时科创主题灵活配置混合C | 2026-09-30 | 3.53090000 | 3.53090000 | 购买 |
| 19869 | 015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.15200000 | 1.15200000 | 购买 |
| 19870 | 015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.14210000 | 1.14210000 | 购买 |
| 19871 | 014613 | 南方固元6个月持有债券A | 2023-02-22 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 19872 | 014614 | 南方固元6个月持有债券C | 2023-02-22 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 19873 | 014387 | 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 2026-09-30 | 1.02150000 | 1.12750000 | 购买 |
| 19874 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 2026-09-30 | 1.55350000 | 1.55350000 | 购买 |
| 19875 | 015582 | 国泰量化策略收益混合C | 2026-09-30 | 1.93740000 | 2.14950000 | 购买 |
| 19876 | 015585 | 国泰优势行业混合C | 2026-09-30 | 3.87190000 | 3.87190000 | 购买 |
| 19877 | 015588 | 国泰大农业股票C | 2026-09-30 | 1.68920000 | 1.68920000 | 购买 |
| 19878 | 015589 | 国泰金马稳健回报混合C | 2026-09-30 | 1.02710000 | 1.14530000 | 购买 |
| 19879 | 015592 | 国泰事件驱动混合C | 2026-09-30 | 6.47380000 | 6.47380000 | 购买 |
| 19880 | 015593 | 国泰金鑫股票C | 2026-09-30 | 1.55810000 | 1.55810000 | 购买 |