| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19861 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 2025-06-27 | 0.74590000 | 0.74590000 | 购买 |
| 19862 | 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 2025-07-23 | 1.07290000 | 1.07290000 | 购买 |
| 19863 | 015769 | 天弘低碳经济混合A | 2026-05-25 | 1.15940000 | 1.15940000 | 购买 |
| 19864 | 015770 | 天弘低碳经济混合C | 2026-05-25 | 1.14130000 | 1.14130000 | 购买 |
| 19865 | 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | 2026-05-25 | 1.10370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 19866 | 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 2026-05-25 | 1.24740000 | 1.70870000 | 购买 |
| 19867 | 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 2026-05-25 | 1.09500000 | 1.09500000 | 购买 |
| 19868 | 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 2026-05-25 | 1.23470000 | 1.23470000 | 购买 |
| 19869 | 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 2026-05-25 | 1.20980000 | 1.20980000 | 购买 |
| 19870 | 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 2026-05-25 | 0.96960000 | 0.96960000 | 购买 |
| 19871 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 2026-05-25 | 0.95830000 | 0.95830000 | 购买 |
| 19872 | 015608 | 信澳转型创新股票C | 2026-05-25 | 2.46600000 | 2.46600000 | 购买 |
| 19873 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 2026-05-25 | 1.80060000 | 1.80060000 | 购买 |
| 19874 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起式C | 2026-05-25 | 1.77990000 | 1.77990000 | 购买 |
| 19875 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 2026-05-25 | 1.07510000 | 1.07510000 | 购买 |
| 19876 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 2026-05-25 | 1.07010000 | 1.07010000 | 购买 |
| 19877 | 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C类 | 2026-05-25 | 4.38900000 | 5.15900000 | 购买 |
| 19878 | 015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 2026-05-25 | 1.67620000 | 1.67620000 | 购买 |
| 19879 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-25 | 1.06610000 | 1.06610000 | 购买 |
| 19880 | 015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 2026-05-25 | 1.08280000 | 1.12340000 | 购买 |