| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19881 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数C | 2026-09-30 | 2.04370000 | 2.04370000 | 购买 |
| 19882 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 2026-09-30 | 1.12820000 | 1.12820000 | 购买 |
| 19883 | 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 2026-09-30 | 1.18140000 | 1.18140000 | 购买 |
| 19884 | 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 2026-09-30 | 1.74980000 | 1.74980000 | 购买 |
| 19885 | 015594 | 国泰区位优势混合C | 2026-09-30 | 4.39570000 | 4.39570000 | 购买 |
| 19886 | 015709 | 摩根中国优势混合C | 2026-09-30 | 2.21910000 | 2.38640000 | 购买 |
| 19887 | 015665 | 银河和美生活混合C | 2026-09-30 | 1.84380000 | 1.84380000 | 购买 |
| 19888 | 015666 | 银河医药混合C | 2026-09-30 | 0.55220000 | 0.55220000 | 购买 |
| 19889 | 015667 | 银河文体娱乐混合C | 2026-09-30 | 0.93690000 | 0.93690000 | 购买 |
| 19890 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 2026-09-30 | 2.35400000 | 2.35400000 | 购买 |
| 19891 | 015767 | 弘毅远方经济新动力混合C | 2022-12-30 | 0.84740000 | 0.84740000 | 购买 |
| 19892 | 015612 | 东方红短债债券E | 2026-09-30 | 1.08800000 | 1.10800000 | 购买 |
| 19893 | 015559 | 长江启航混合发起A | 2026-09-30 | 0.97910000 | 0.97910000 | 购买 |
| 19894 | 015560 | 长江启航混合发起C | 2026-09-30 | 0.96220000 | 0.96220000 | 购买 |
| 19895 | 014625 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.17130000 | 1.17130000 | 购买 |
| 19896 | 014626 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 2026-09-30 | 1.15130000 | 1.15130000 | 购买 |
| 19897 | 015796 | 万家新能源主题混合发起式A | 2025-05-30 | 0.65160000 | 0.65160000 | 购买 |
| 19898 | 015797 | 万家新能源主题混合发起式C | 2025-05-30 | 0.64190000 | 0.64190000 | 购买 |
| 19899 | 015741 | 东财品质生活优选混合发起式A | 2025-06-09 | 0.82200000 | 0.82200000 | 购买 |
| 19900 | 015742 | 东财品质生活优选混合发起式C | 2025-06-09 | 0.80230000 | 0.80230000 | 购买 |