| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19881 | 016181 | 华安添祥6个月持有混合C | 2025-06-06 | 1.10650000 | 1.10650000 | 购买 |
| 19882 | 016038 | 汇添富丰润中短债C | 2025-06-06 | 1.09380000 | 1.11880000 | 购买 |
| 19883 | 016039 | 汇添富丰润中短债E | 2025-06-06 | 1.09860000 | 1.12360000 | 购买 |
| 19884 | 016224 | 中欧骏泰货币A | 2025-06-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19885 | 970180 | 中金财富聚金利 | 2025-06-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19886 | 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 2025-06-06 | 0.62290000 | 0.62290000 | 购买 |
| 19887 | 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 2025-06-06 | 0.61270000 | 0.61270000 | 购买 |
| 19888 | 015213 | 长城兴瑞稳健一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 19889 | 015214 | 长城兴瑞稳健一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 19890 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | 2025-06-06 | 0.92900000 | 0.92900000 | 购买 |
| 19891 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 2025-06-06 | 0.91350000 | 0.91350000 | 购买 |
| 19892 | 016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C | 2025-06-06 | 1.14000000 | 1.14000000 | 购买 |
| 19893 | 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 2025-06-06 | 0.91240000 | 0.91240000 | 购买 |
| 19894 | 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 2025-06-06 | 0.89520000 | 0.89520000 | 购买 |
| 19895 | 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 2025-06-04 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 19896 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 2025-06-06 | 1.84470000 | 2.07170000 | 购买 |
| 19897 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 2025-06-06 | 1.81850000 | 2.04350000 | 购买 |
| 19898 | 015794 | 天弘创业板指数增强A | 2025-06-06 | 0.81000000 | 0.81000000 | 购买 |
| 19899 | 015795 | 天弘创业板指数增强C | 2025-06-06 | 0.80320000 | 0.80320000 | 购买 |
| 19900 | 015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2025-06-04 | 1.04090000 | 1.04090000 | 购买 |