| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19881 | 015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C | 2026-05-25 | 1.07810000 | 1.11870000 | 购买 |
| 19882 | 015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E | 2026-05-25 | 1.08180000 | 1.12240000 | 购买 |
| 19883 | 015809 | 国泰海通君添利中短债发起A | 2026-05-25 | 1.03130000 | 1.11330000 | 购买 |
| 19884 | 015810 | 国泰海通君添利中短债发起C | 2026-05-25 | 1.02250000 | 1.10450000 | 购买 |
| 19885 | 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 2026-05-25 | 1.18460000 | 1.18460000 | 购买 |
| 19886 | 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 2026-05-25 | 1.16650000 | 1.16650000 | 购买 |
| 19887 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-25 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 19888 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-25 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 19889 | 015258 | 鹏华稳享一年持有期混合A | 2026-05-25 | 1.03690000 | 1.03690000 | 购买 |
| 19890 | 015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C | 2026-05-25 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 19891 | 015655 | 富荣医药健康混合发起A | 2025-06-27 | 0.79210000 | 0.79210000 | 购买 |
| 19892 | 015656 | 富荣医药健康混合发起C | 2025-06-27 | 0.78260000 | 0.78260000 | 购买 |
| 19893 | 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 2026-05-25 | 1.11540000 | 1.11540000 | 购买 |
| 19894 | 014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 2026-05-25 | 1.15080000 | 1.15080000 | 购买 |
| 19895 | 014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 2026-05-25 | 1.13780000 | 1.13780000 | 购买 |
| 19896 | 014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 2026-05-25 | 0.55800000 | 0.55800000 | 购买 |
| 19897 | 014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 2026-05-25 | 0.54740000 | 0.54740000 | 购买 |
| 19898 | 015959 | 太平嘉和三个月定开债券发起式 | 2026-05-25 | 1.16740000 | 1.16740000 | 购买 |
| 19899 | 015576 | 宏利绩优混合C | 2026-05-25 | 4.57240000 | 4.81340000 | 购买 |
| 19900 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 2026-05-25 | 9.43480000 | 9.43480000 | 购买 |