| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19901 | 015619 | 宏利红利先锋混合C | 2026-05-25 | 0.96300000 | 0.99600000 | 购买 |
| 19902 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 2026-05-25 | 3.24010000 | 3.24010000 | 购买 |
| 19903 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 2025-08-01 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 19904 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 2026-05-25 | 1.01600000 | 1.09750000 | 购买 |
| 19905 | 014686 | 招商核心装备混合A | 2026-05-25 | 0.92880000 | 0.92880000 | 购买 |
| 19906 | 014687 | 招商核心装备混合C | 2026-05-25 | 0.90070000 | 0.90070000 | 购买 |
| 19907 | 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-25 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 19908 | 015689 | 富国价值增长混合C | 2026-05-25 | 1.69480000 | 1.69480000 | 购买 |
| 19909 | 015690 | 富国中小盘精选混合C | 2026-05-25 | 7.48800000 | 7.48800000 | 购买 |
| 19910 | 015691 | 富国长期成长混合C | 2026-05-25 | 0.75990000 | 0.75990000 | 购买 |
| 19911 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 2026-05-25 | 10.24300000 | 10.24300000 | 购买 |
| 19912 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 2026-05-25 | 6.26910000 | 6.26910000 | 购买 |
| 19913 | 015715 | 富国成长动力混合C | 2026-05-25 | 2.20310000 | 2.20310000 | 购买 |
| 19914 | 015935 | 广发景华纯债C | 2026-05-25 | 1.04860000 | 1.14070000 | 购买 |
| 19915 | 015936 | 中信保诚弘远混合C | 2026-05-25 | 1.16300000 | 1.16300000 | 购买 |
| 19916 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 2026-05-25 | 2.87670000 | 2.87670000 | 购买 |
| 19917 | 014721 | 富国碳中和一年定期开放债券发起式 | 2026-05-25 | 1.02380000 | 1.11500000 | 购买 |
| 19918 | 014843 | 银河中债1-5年政金债指数A | 2024-07-31 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 19919 | 014844 | 银河中债1-5年政金债指数C | 2024-07-31 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 19920 | 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 2026-05-25 | 1.12520000 | 1.12520000 | 购买 |