| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19901 | 014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 2025-07-28 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 19902 | 014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 2025-07-28 | 0.98840000 | 0.98840000 | 购买 |
| 19903 | 015682 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 0.82950000 | 0.82950000 | 购买 |
| 19904 | 015752 | 景顺长城核心招景混合C | 2026-09-30 | 0.68490000 | 0.68490000 | 购买 |
| 19905 | 015755 | 景顺长城绩优成长混合C | 2026-09-30 | 0.84470000 | 0.84470000 | 购买 |
| 19906 | 015003 | 中邮尊佑一年定开债券 | 2026-09-30 | 1.06410000 | 1.12410000 | 购买 |
| 19907 | 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 2026-09-30 | 1.14970000 | 1.14970000 | 购买 |
| 19908 | 015743 | 交银中债1-5年政金债指数A | 2023-10-17 | 1.02140000 | 1.02840000 | 购买 |
| 19909 | 015744 | 交银中债1-5年政金债指数C | 2023-10-17 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 19910 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |
| 19911 | 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 19912 | 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.08690000 | 1.08690000 | 购买 |
| 19913 | 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.07990000 | 1.07990000 | 购买 |
| 19914 | 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |
| 19915 | 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 2026-09-30 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |
| 19916 | 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 2026-03-27 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 19917 | 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 2026-03-27 | 1.10740000 | 1.10740000 | 购买 |
| 19918 | 015749 | 博时优享回报混合A | 2026-09-30 | 1.37430000 | 1.37430000 | 购买 |
| 19919 | 015750 | 博时优享回报混合C | 2026-09-30 | 1.34590000 | 1.34590000 | 购买 |
| 19920 | 014968 | 中信建投景润3个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.05630000 | 1.10620000 | 购买 |