| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19901 | 015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2025-06-04 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 19902 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2025-06-05 | 2.23000000 | 2.23000000 | 购买 |
| 19903 | 016281 | 广发全球医疗保健(QDII)C(美元) | 2025-06-05 | 0.31030000 | 0.31030000 | 购买 |
| 19904 | 015557 | 银华日利C | 2025-06-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19905 | 016269 | 建信改革红利股票C | 2025-06-06 | 3.55800000 | 3.55800000 | 购买 |
| 19906 | 016187 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 0.90740000 | 0.90740000 | 购买 |
| 19907 | 016188 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 0.89360000 | 0.89360000 | 购买 |
| 19908 | 970171 | 西部证券易储通现金管理 | 2025-06-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19909 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2025-06-05 | 1.19600000 | 1.29500000 | 购买 |
| 19910 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 2025-06-05 | 0.16640000 | 0.18050000 | 购买 |
| 19911 | 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 2025-06-06 | 1.24860000 | 1.24860000 | 购买 |
| 19912 | 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 2025-06-06 | 1.22340000 | 1.22340000 | 购买 |
| 19913 | 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 2025-06-06 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 19914 | 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 2025-06-06 | 0.99650000 | 0.99650000 | 购买 |
| 19915 | 016142 | 华安沣悦债券A | 2025-06-06 | 1.06760000 | 1.06760000 | 购买 |
| 19916 | 016143 | 华安沣悦债券C | 2025-06-06 | 1.05740000 | 1.05740000 | 购买 |
| 19917 | 015256 | 鹏华畅享债券A | 2025-06-06 | 1.09460000 | 1.09460000 | 购买 |
| 19918 | 015257 | 鹏华畅享债券C | 2025-06-06 | 1.08540000 | 1.08540000 | 购买 |
| 19919 | 016034 | 建信鑫福60天持有期中短债债券A | 2025-06-06 | 1.09290000 | 1.09290000 | 购买 |
| 19920 | 016035 | 建信鑫福60天持有期中短债债券C | 2025-06-06 | 1.08960000 | 1.08960000 | 购买 |