| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19921 | 014969 | 中信建投景润3个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.04480000 | 1.09470000 | 购买 |
| 19922 | 015542 | 东兴兴福一年定开C | 2026-09-30 | 1.42000000 | 1.42000000 | 购买 |
| 19923 | 015756 | 景顺长城景气成长混合C | 2026-09-30 | 1.52650000 | 1.52650000 | 购买 |
| 19924 | 014711 | 平安惠韵纯债C | 2026-09-30 | 1.13550000 | 1.13650000 | 购买 |
| 19925 | 014710 | 平安惠韵纯债A | 2026-09-30 | 1.10100000 | 1.14600000 | 购买 |
| 19926 | 014510 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 2026-09-30 | 1.05950000 | 1.18160000 | 购买 |
| 19927 | 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 2025-06-13 | 0.77140000 | 0.77140000 | 购买 |
| 19928 | 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 2025-06-13 | 0.75980000 | 0.75980000 | 购买 |
| 19929 | 015160 | 南方宝嘉混合A | 2026-09-30 | 1.18830000 | 1.18830000 | 购买 |
| 19930 | 015161 | 南方宝嘉混合C | 2026-09-30 | 1.16830000 | 1.16830000 | 购买 |
| 19931 | 014466 | 工银行业优选混合A | 2026-09-30 | 0.96930000 | 0.96930000 | 购买 |
| 19932 | 014467 | 工银行业优选混合C | 2026-09-30 | 0.94490000 | 0.94490000 | 购买 |
| 19933 | 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 2026-09-30 | 0.44790000 | 0.44790000 | 购买 |
| 19934 | 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 2026-09-30 | 0.44030000 | 0.44030000 | 购买 |
| 19935 | 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.02960000 | 1.10860000 | 购买 |
| 19936 | 014462 | 光大保德信汇佳混合A | 2026-09-30 | 1.13640000 | 1.13640000 | 购买 |
| 19937 | 014463 | 光大保德信汇佳混合C | 2026-09-30 | 1.10430000 | 1.10430000 | 购买 |
| 19938 | 015580 | 中金金誉债券 | 2026-09-30 | 1.03390000 | 1.10380000 | 购买 |
| 19939 | 014059 | 富国安慧短债债券A | 2026-09-30 | 1.11040000 | 1.11040000 | 购买 |
| 19940 | 014060 | 富国安慧短债债券C | 2026-09-30 | 1.10100000 | 1.10100000 | 购买 |