| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19921 | 016276 | 招商中证800指数增强A | 2025-06-09 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 19922 | 016277 | 招商中证800指数增强C | 2025-06-09 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 19923 | 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 2025-06-06 | 0.83030000 | 0.83030000 | 购买 |
| 19924 | 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 2025-06-06 | 0.82110000 | 0.82110000 | 购买 |
| 19925 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 2025-06-09 | 0.76520000 | 0.76520000 | 购买 |
| 19926 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 2025-06-09 | 0.75880000 | 0.75880000 | 购买 |
| 19927 | 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 2025-06-09 | 0.70000000 | 0.70000000 | 购买 |
| 19928 | 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 2025-06-09 | 0.68460000 | 0.68460000 | 购买 |
| 19929 | 013783 | 兴银竞争优势混合A | 2025-06-09 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 19930 | 013784 | 兴银竞争优势混合C | 2025-06-09 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 19931 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 2025-06-06 | 0.89690000 | 0.89690000 | 购买 |
| 19932 | 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 2025-06-06 | 0.88460000 | 0.88460000 | 购买 |
| 19933 | 015804 | 华安添魁债券 | 2025-06-09 | 1.05480000 | 1.10020000 | 购买 |
| 19934 | 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 2025-06-06 | 1.05110000 | 1.08310000 | 购买 |
| 19935 | 016152 | 国融稳泰纯债债券C | 2025-06-06 | 1.05290000 | 1.07090000 | 购买 |
| 19936 | 016174 | 汇丰晋信策略优选混合A | 2025-06-06 | 1.23620000 | 1.23620000 | 购买 |
| 19937 | 016175 | 汇丰晋信策略优选混合C | 2025-06-06 | 1.22080000 | 1.22080000 | 购买 |
| 19938 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2025-06-06 | 1.26710000 | 1.26710000 | 购买 |
| 19939 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2025-06-06 | 1.24400000 | 1.24400000 | 购买 |
| 19940 | 016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 2025-06-09 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |