| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19941 | 014946 | 南方高质量优选混合A | 2026-04-03 | 1.10250000 | 1.10250000 | 购买 |
| 19942 | 014947 | 南方高质量优选混合C | 2026-04-03 | 1.07870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 19943 | 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 2026-04-02 | 1.05960000 | 1.05960000 | 购买 |
| 19944 | 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 2026-04-02 | 1.04800000 | 1.04800000 | 购买 |
| 19945 | 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-03 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 19946 | 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-03 | 1.07120000 | 1.07120000 | 购买 |
| 19947 | 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 19948 | 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.08290000 | 1.08290000 | 购买 |
| 19949 | 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 2026-04-03 | 1.21360000 | 1.21360000 | 购买 |
| 19950 | 016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 2026-04-03 | 1.18700000 | 1.18700000 | 购买 |
| 19951 | 014803 | 汇安添利18个月持有期混合A | 2026-04-03 | 1.06090000 | 1.06090000 | 购买 |
| 19952 | 014804 | 汇安添利18个月持有期混合C | 2026-04-03 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 19953 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-03 | 1.06360000 | 1.06360000 | 购买 |
| 19954 | 016029 | 湘财成长优选一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 19955 | 016030 | 湘财成长优选一年持有期混合C | 2026-04-03 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |
| 19956 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 2026-04-03 | 0.83560000 | 0.83560000 | 购买 |
| 19957 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 2026-04-03 | 0.82310000 | 0.82310000 | 购买 |
| 19958 | 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 2026-04-03 | 1.10500000 | 1.10500000 | 购买 |
| 19959 | 016060 | 大成健康产业混合C | 2026-04-03 | 1.17700000 | 1.17700000 | 购买 |
| 19960 | 016062 | 大成多策略混合(LOF)C | 2026-04-03 | 1.43550000 | 1.43550000 | 购买 |