| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19941 | 016158 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 2025-06-09 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 19942 | 016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 2025-06-09 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 19943 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2025-06-06 | 1.36630000 | 1.36630000 | 购买 |
| 19944 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2025-06-06 | 1.34460000 | 1.34460000 | 购买 |
| 19945 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 2025-06-06 | 1.30810000 | 1.30810000 | 购买 |
| 19946 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 2025-06-06 | 1.31110000 | 1.31110000 | 购买 |
| 19947 | 900055 | 中信证券现金添利 | 2025-06-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19948 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 2025-06-09 | 1.78160000 | 1.78160000 | 购买 |
| 19949 | 016343 | 招商中证银行指数E | 2025-06-09 | 1.66720000 | 1.66720000 | 购买 |
| 19950 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 2025-06-09 | 0.94750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 19951 | 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 2025-06-09 | 0.93460000 | 0.98460000 | 购买 |
| 19952 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 2025-06-09 | 0.66400000 | 0.66400000 | 购买 |
| 19953 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 2025-06-09 | 0.65860000 | 0.65860000 | 购买 |
| 19954 | 016301 | 兴业180天持有期债券A | 2025-06-09 | 1.10240000 | 1.10240000 | 购买 |
| 19955 | 016302 | 兴业180天持有期债券C | 2025-06-09 | 1.09780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 19956 | 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 2025-06-05 | 0.97550000 | 0.97550000 | 购买 |
| 19957 | 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 2025-06-05 | 0.96580000 | 0.96580000 | 购买 |
| 19958 | 016242 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2025-06-05 | 0.96970000 | 0.96970000 | 购买 |
| 19959 | 016282 | 建信内生动力混合C | 2025-06-09 | 1.15000000 | 1.61700000 | 购买 |
| 19960 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 2025-06-09 | 1.07380000 | 1.13780000 | 购买 |