| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19941 | 014744 | 恒生前海兴享混合A | 2025-01-23 | 0.61230000 | 0.61230000 | 购买 |
| 19942 | 014745 | 恒生前海兴享混合C | 2025-01-23 | 0.61120000 | 0.61120000 | 购买 |
| 19943 | 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A | 2026-05-25 | 1.03570000 | 1.12570000 | 购买 |
| 19944 | 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C | 2026-05-25 | 1.04740000 | 1.12240000 | 购买 |
| 19945 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 2025-07-25 | 0.77380000 | 0.77380000 | 购买 |
| 19946 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 2025-07-25 | 0.76240000 | 0.76240000 | 购买 |
| 19947 | 015997 | 大成中证电池主题ETF发起式联接A | 2026-05-25 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 19948 | 015998 | 大成中证电池主题ETF发起式联接C | 2026-05-25 | 0.99360000 | 0.99360000 | 购买 |
| 19949 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 2026-05-25 | 1.55520000 | 1.55520000 | 购买 |
| 19950 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 2026-05-25 | 1.53150000 | 1.53150000 | 购买 |
| 19951 | 014785 | 华安添顺债券 | 2026-05-25 | 1.11240000 | 1.11240000 | 购买 |
| 19952 | 014823 | 长信稳兴三个月定开债券A | 2026-05-25 | 1.03370000 | 1.08610000 | 购买 |
| 19953 | 014824 | 长信稳兴三个月定开债券C | 2026-05-25 | 1.02950000 | 1.07680000 | 购买 |
| 19954 | 015869 | 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 2026-05-25 | 1.04540000 | 1.13910000 | 购买 |
| 19955 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 2025-07-15 | 1.13060000 | 1.13060000 | 购买 |
| 19956 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 2025-07-15 | 1.11720000 | 1.11720000 | 购买 |
| 19957 | 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 2026-05-25 | 1.41000000 | 1.41000000 | 购买 |
| 19958 | 015834 | 汇添富鑫和纯债A | 2026-05-25 | 1.05530000 | 1.10030000 | 购买 |
| 19959 | 015835 | 汇添富鑫和纯债C | 2026-05-25 | 1.04620000 | 1.08620000 | 购买 |
| 19960 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 2026-05-25 | 2.15700000 | 2.15700000 | 购买 |