| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19941 | 015757 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 2025-04-30 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 19942 | 015758 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 2025-04-30 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 19943 | 014452 | 天弘惠享一年定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.05940000 | 1.15220000 | 购买 |
| 19944 | 015670 | 银河行业混合C | 2026-09-30 | 1.13100000 | 1.13100000 | 购买 |
| 19945 | 015669 | 银河蓝筹混合C | 2026-09-30 | 5.32100000 | 5.32100000 | 购买 |
| 19946 | 015668 | 银河消费混合C | 2026-09-30 | 1.54400000 | 1.54400000 | 购买 |
| 19947 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 2026-09-30 | 0.90640000 | 0.90640000 | 购买 |
| 19948 | 015754 | 上银内需增长股票C | 2026-09-30 | 1.28220000 | 1.28220000 | 购买 |
| 19949 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.35920000 | 1.93300000 | 购买 |
| 19950 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 2026-09-30 | 1.34930000 | 1.55930000 | 购买 |
| 19951 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 2026-09-30 | 1.20390000 | 1.20390000 | 购买 |
| 19952 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 2026-09-30 | 1.77820000 | 1.77820000 | 购买 |
| 19953 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 2026-09-30 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 19954 | 970152 | 财信证券30天持有期债券型 | 2025-11-14 | 1.05460000 | 1.73940000 | 购买 |
| 19955 | 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 2026-09-30 | 1.09140000 | 1.09140000 | 购买 |
| 19956 | 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 2026-09-30 | 1.07670000 | 1.07670000 | 购买 |
| 19957 | 882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | 2026-09-30 | 1.10760000 | 1.10760000 | 购买 |
| 19958 | 970160 | 东莞证券德鑫3个月定开债券 | 2025-05-23 | 1.12190000 | 1.19350000 | 购买 |
| 19959 | 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 2026-09-30 | 1.11490000 | 1.11490000 | 购买 |
| 19960 | 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 2026-09-30 | 1.10490000 | 1.10490000 | 购买 |