| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19961 | 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 2026-09-30 | 1.12030000 | 1.12030000 | 购买 |
| 19962 | 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | 2026-09-30 | 1.10570000 | 1.10570000 | 购买 |
| 19963 | 015815 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 2026-09-30 | 1.12310000 | 1.12310000 | 购买 |
| 19964 | 015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 2026-09-30 | 1.11340000 | 1.11340000 | 购买 |
| 19965 | 015768 | 长信内需成长混合C | 2026-09-30 | 1.72660000 | 2.39560000 | 购买 |
| 19966 | 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 2026-09-30 | 0.63040000 | 0.63040000 | 购买 |
| 19967 | 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.08880000 | 1.08880000 | 购买 |
| 19968 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.08140000 | 1.08140000 | 购买 |
| 19969 | 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.07840000 | 1.07840000 | 购买 |
| 19970 | 015620 | 英大安悦纯债债券A | 2026-09-30 | 1.03720000 | 1.17580000 | 购买 |
| 19971 | 015621 | 英大安悦纯债债券C | 2026-09-30 | 1.03340000 | 1.12240000 | 购买 |
| 19972 | 014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 2025-02-21 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 19973 | 014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C | 2025-02-21 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 19974 | 015775 | 景顺长城品质成长混合C | 2026-09-30 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 19975 | 015848 | 天弘合益债券发起D | 2026-09-30 | 1.02510000 | 1.14110000 | 购买 |
| 19976 | 015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 2026-09-30 | 1.29150000 | 1.29790000 | 购买 |
| 19977 | 015129 | 国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 2025-11-03 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 19978 | 015130 | 国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | 2025-11-03 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 19979 | 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 19980 | 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.08860000 | 1.08860000 | 购买 |