| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19961 | 970173 | 华安证券月月红现金 | 2025-11-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19962 | 970161 | 西南双喜增利现金管理 | 2025-10-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19963 | 015696 | 农银绿色能源混合 | 2026-04-03 | 0.95430000 | 0.95430000 | 购买 |
| 19964 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 2025-07-11 | 0.84420000 | 0.84420000 | 购买 |
| 19965 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 2025-07-11 | 0.83420000 | 0.83420000 | 购买 |
| 19966 | 015805 | 景顺长城景颐尊利债券A | 2026-04-03 | 1.12490000 | 1.16360000 | 购买 |
| 19967 | 015806 | 景顺长城景颐尊利债券C | 2026-04-03 | 1.10790000 | 1.14620000 | 购买 |
| 19968 | 016015 | 博远利兴纯债一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.02700000 | 1.10410000 | 购买 |
| 19969 | 015851 | 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.08060000 | 1.12440000 | 购买 |
| 19970 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 19971 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 2026-04-01 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 19972 | 015553 | 融通价值成长混合A | 2026-04-03 | 1.25960000 | 1.25960000 | 购买 |
| 19973 | 015554 | 融通价值成长混合C | 2026-04-03 | 1.23660000 | 1.23660000 | 购买 |
| 19974 | 016095 | 光大保德信岁末红利纯债债券D | 2023-12-11 | 1.07260000 | 1.07260000 | 购买 |
| 19975 | 016061 | 长城环保主题混合C | 2026-04-03 | 2.12890000 | 2.52600000 | 购买 |
| 19976 | 016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 2026-04-03 | 1.27330000 | 1.27330000 | 购买 |
| 19977 | 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 2026-04-03 | 1.59420000 | 1.59420000 | 购买 |
| 19978 | 015972 | 中航航行宝B | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 19979 | 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 2026-04-03 | 0.55940000 | 0.55940000 | 购买 |
| 19980 | 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 2026-04-03 | 0.54920000 | 0.54920000 | 购买 |