| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19961 | 016335 | 汇丰晋信动态策略混合C | 2025-06-09 | 3.04190000 | 3.04190000 | 购买 |
| 19962 | 015867 | 国泰君安中证1000指数增强A | 2025-06-09 | 1.16400000 | 1.16400000 | 购买 |
| 19963 | 015868 | 国泰君安中证1000指数增强C | 2025-06-09 | 1.15100000 | 1.15100000 | 购买 |
| 19964 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 2025-06-09 | 0.84270000 | 0.84270000 | 购买 |
| 19965 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 2025-06-09 | 0.83100000 | 0.83100000 | 购买 |
| 19966 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 2025-06-09 | 0.75120000 | 0.75120000 | 购买 |
| 19967 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 2025-06-09 | 0.74710000 | 0.74710000 | 购买 |
| 19968 | 015729 | 朱雀碳中和三年持有 | 2025-06-09 | 0.81250000 | 0.81250000 | 购买 |
| 19969 | 016309 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-06-05 | 0.78210000 | 0.78210000 | 购买 |
| 19970 | 016310 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-06-05 | 0.77330000 | 0.77330000 | 购买 |
| 19971 | 016189 | 国联恒通纯债A | 2025-06-09 | 1.06360000 | 1.10860000 | 购买 |
| 19972 | 016190 | 国联恒通纯债C | 2025-06-09 | 1.05490000 | 1.09990000 | 购买 |
| 19973 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2025-06-06 | 1.04070000 | 1.04070000 | 购买 |
| 19974 | 015844 | 红土创新丰泽中短债A | 2025-06-09 | 1.06210000 | 1.07760000 | 购买 |
| 19975 | 015845 | 红土创新丰泽中短债C | 2025-06-09 | 1.05360000 | 1.06910000 | 购买 |
| 19976 | 016263 | 银华高端制造业混合C | 2025-06-09 | 1.00200000 | 1.13700000 | 购买 |
| 19977 | 015250 | 华宝安悦一年持有期混合A | 2024-09-23 | 0.93230000 | 0.93230000 | 购买 |
| 19978 | 015251 | 华宝安悦一年持有期混合C | 2024-09-23 | 0.92710000 | 0.92710000 | 购买 |
| 19979 | 016336 | 博时卓远成长一年持有期股票A | 2025-06-09 | 1.16030000 | 1.16030000 | 购买 |
| 19980 | 016337 | 博时卓远成长一年持有期股票C | 2025-06-09 | 1.14160000 | 1.14160000 | 购买 |